Explore our solutions Transfer Pricing Suite

Transfer Pricing Suite

 Credit Risk Suite

Credit Risk Suite

 Savings Modelling Solution

Savings Modelling Solution

 TREASURYnxt

TREASURYnxt
About us
Contact us

Kasstromen module

Al decennia ondersteunen we onze klanten met kasstroom prognoses. Nu is onze ervaring beschikbaar in de cloud

Continue verbetering van uw kasstroomprognose

Bouw uw structuur voor balans en P&L
Gebruik onze tools om elke kasstroom te categoriseren voor de juiste positie op uw P&L.
Pas bedrijfslogica toe
Pas bedrijfslogica toe om toekomstige kasstromen te schatten. Onze tools helpen u om uw kasstromen steeds nauwkeuriger in te schatten.
Configureer en analyseer rapporten
Analyseer de resultaten van uw prognose met behulp van onze configureerbare rapportage. Analyseer kasstromen om inzicht te krijgen in uw kaspositie.
Request demo ✓ Vraag een proefaccount aan
Stap 1
Voeg uw kasstromen toe
Importeer

Transacties kunnen eenvoudig ingevoerd of geïmporteerd worden. Het in kaart brengen van deze transacties en prognoselogica kan via een intuïtieve gebruikersinterface. U kunt dus uw mapping samenstellen zoals u dat wilt, en wij helpen graag bij het opzetten ervan.

POPULAIRE FUNCTIES

  • Wijs transacties toe op basis van een mapping
  • Maak onderscheid tussen verschillende bankrekeningen
  • Meerdere valuta
credit rating
Stap 2
Pas bedrijfslogica toe
credit rating
Pas bedrijfslogica toe op de prognose

U bouwt uw prognose met behulp van bedrijfslogica. Wij faciliteren dit proces. Pas bedrijfslogica toe om toekomstige kasstromen te schatten en pas deze aan waar nodig. Hergebruik uw bedrijfslogica voor regelitems en scenario’s.

POPULAIRE FUNCTIES

  • Importeer de gewenste prognoselogica
  • Creëer uw eigen prognoselogica via onze intuïtieve interface
Stap 3
Maak de prognose
Prognose

Begin met het maken van een prognose door verwachte kasstromen toe te voegen of uw werkelijke waarden te extrapoleren. Of maak een meer gedetailleerde prognose op basis van uw jaarbudget. Verfijn uw prognose terwijl u bezig bent.

POPULAIRE FUNCTIES

  • Bepaal uw eigen detailniveau
  • Configureer eenvoudig uw scenario’s
credit rating
Stap 4: Interpreteer de resultaten
Analyseer
credit rating

Analyseer alle kasstromen om uw liquiditeit te beheren. Maak rapporten op verschillende detailniveaus. U kunt verschillende prognoseversies in uw rapport vergelijken om de impact van wijzigingen te kwantificeren. Of vergelijk uw werkelijke waarden met een prognose om de nauwkeurigheid van uw schattingen te bepalen.

POPULAIRE FUNCTIES

  • Continu versiebeheer
  • Plot meerdere scenario’s in een overzicht
  • De kaspositie wordt tot op de dag nauwkeurig opgeslagen
We kunnen een breed scala aan kasstromen en verschillende methode aan
Creëer je eigen structuur
Maak gebruik van onze mapping engine om verschillende weergaven van uw data te creëeren. Bekijk het ene rapport op hoog niveau en zoom in op een ander. Doe dit voor al uw data tegelijkertijd.
Geen templates nodig
U hoeft niet met uitgebreide templates te werken als u dat niet wilt. Gebruik onze mapping engine om uw datastructuren in onze tool te definiëren. Of zet data rechtstreeks in de tool met behulp van onze geavanceerde API.